Wąchock, dnia 2005-12-30
F.3430-2/2005
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Wąchock
- Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Wąchock, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy
Ul. Wielkowiejska 1, 27- 215 Wąchock
wachock@kl.jst.net.pl
tel. 041 2715042, godz. 8.00-15.00
- Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
- Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 13 w godzinach pracy Urzędu.
- Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Wąchock i jednostek organizacyjnych gminy, funduszy specjalnych i celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
2) realizację dyspozycji środkami pieniężnymi (poleceń przelewów w tym przy
pomocy poczty elektronicznej),
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
5) potwierdzenie stanu sald na rachunkach,
6) wydawanie wyciągów bankowych, (Wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy).
7) wydawanie książeczek czekowych,
8) sporządzanie odpisów dokumentów,
9) odtwarzanie historii rachunku,
10) naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach,
11) uruchomianie kredytu krótkoterminowego na rachunkach bieżących,
12) zapewnienie bezpłatnego użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
13) wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych,
14) Usługę
